treasury & general ledger accountant (gl) | boekhouding & cashflow

Je taken zijn verdeeld over 50% Treasury en 50% General Ledger Accounting.

Treasury & Cashflowbeheer

• Dagelijks monitoren en beheren van de bankrekeningen van verschillende juridische entiteiten.
• Bewaken van de actuele liquiditeitspositie en optimaliseren van de cashflow.
• Opstellen, analyseren en nauwgezet opvolgen van gedetailleerde cashflow forecasts.
• Bepalen van betalingsprioriteiten en tijdig klaarzetten van betalingen.
• Coördineren van intercompany-overboekingen tussen gelieerde entiteiten.
• Verwerken van treasurytransacties en bankuittreksels in het ERP-systeem.
• Beheren van factoringdossiers en onderhouden van nauwe contacten met banken en factoringpartners.
• Opmaken van heldere dagelijkse en wekelijkse cash- en liquiditeitsrapportages.
• Ondersteunen bij interne en externe audits op treasuryprocessen.

General Ledger (GL) Accounting

• Voeren van de volledige algemene boekhouding voor één of meerdere vennootschappen.
• Zelfstandig verzorgen van periodieke maand-, kwartaal- en jaarafsluitingen.
• Boeken en controleren van provisies, afschrijvingen, overlopende rekeningen en diverse verrichtingen.
• Uitvoeren van balansreconciliaties en grondige analyses van grootboekrekeningen.
• Aansluiten en reconciliëren van intercompany-verrichtingen.
• Ondersteunen bij fiscale verplichtingen, waaronder btw-aangiftes en wettelijke financiële opgaven.
• Voorbereiden van auditdossiers en optreden als aanspreekpunt voor interne en externe auditors.
• Actief aandragen van verbetersuggesties ter optimalisatie van interne controles en administratieve workflows.

Wie zoeken we?

• Je hebt een bachelor- of masterdiploma behaald in Accountancy-Fiscaliteit, Finance of een gelijkwaardige economische richting.
• Je brengt aantoonbare ervaring mee binnen General Ledger Accounting (algemene boekhouding) of een vergelijkbare financiële functie.
• Je hebt concrete ervaring met het zelfstandig uitvoeren van maand-, kwartaal- en jaarafsluitingen.
• Je hebt sterke affiniteit met treasury, liquiditeitsplanning en cashflowbeheer.
• Je werkt nauwkeurig, gestructureerd en stelt vlot de juiste prioriteiten.
• Je communiceert professioneel en discreet met zowel interne als externe gesprekspartners.
• Je kan werken in een chaotische omgeving.
• Je beheerst het Nederlands vlot in woord en geschrift. Je durft en kan je ook goed uitdrukken in het Frans en Engels.
• Ervaring met Microsoft Dynamics NAV / Business Central (of een vergelijkbaar ERP-pakket) is een sterke troef.

Wat kunnen we jou bieden?

• Je gaat onmiddellijk vast in dienst bij de firma.
• Een bruto maandsalaris tussen € 3100 en € 5100, afgestemd op jouw kennis en werkervaring.
• Een voltijdse werkweek van 37 uur met glijdende werkuren voor een evenwichtige dagindeling.
• 9 extra vakantiedagen bovenop het wettelijke verlof.
• Maaltijdcheques van € 5,49 per gewerkte dag.
• Een netto thuiswerkvergoeding van € 15 tot € 30 per maand.
• Mogelijkheid tot 2 dagen thuiswerk per week na de inwerkperiode.
• Aansluiting bij een groepsverzekering.
• Een professionele werkomgeving in Diegem met ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke groei.